皇冠APP(www.huangguan.us):美国对俄罗斯关闭领空,港股走势疲软!国际油价飙升,A股石油板块再度爆发,更有20cm涨停!两会"窗口"期临近,机构这样看...

  东欧局势持续左右全球气氛,昨日美股三大指数低开低走,最终集体收跌。截至收盘,道指跌1.77%,纳指跌1.59%,标普500指数跌1.55%。新能源汽车、银行股下挫,贵金属、油气股逆市上扬。

  消息面上,当地时间3月2日,乌克兰国防部发布消息称,白俄罗斯军队已准备进入乌克兰。当地时间3月1日,在当日举行的白俄罗斯安全会议上,白俄罗斯总统卢卡申科表示,白俄罗斯不会参加也不准备参加俄罗斯的特别军事行动。美国总统拜登当地时间3月1日晚在国会大厦发表他任内的首次国情咨文演讲。拜登在演讲中正式宣布,禁止俄罗斯飞机进入美国领空。他在演讲中再次重申,美国军队现在没有,将来也不会在乌克兰与俄罗斯军队发生冲突。

  受外围影响,港股早盘受到拖累,恒指低开0.85%报22568点,国企指数跌0.3%报8029点,恒生科技指数跌0.47%报5131点。开盘后恒指在一波小幅反弹之后再度转头向下,在低位小幅震荡。

  A股方面,三大指数集体低开,创业板领跌。盘面上,采掘、石油、有色、煤炭、农牧饲渔等涨幅居前,电池、风电、光伏、半导体、能源金属等跌幅居前。


  石油板块再度走强

  石油板块2日盘中强势拉升,截至发稿,通源石油(300164)20cm涨停,仁智股份、准油股份涨停。潜能恒信(300191)、首华燃气、中曼石油(603619)、博汇股份等纷纷异动拉升。


  消息面上,国际油价持续上涨,布伦特原油站上110美元/桶,续创2014年以来新高,日内涨超2.7%。WTI原油站上108美元/桶,日内涨超5%。业内人士表示,短期风险溢价将进一步上升,油价可能进一步上涨。从基本面角度看,新冠疫情对需求的冲击减退,OPEC+多数国家接近产能上限,供给增长不及预期的情况逐渐被计价。美国大型页岩油生产商对今年资本支出扩大的规模和产量增速预期还是比较谨慎的,美国维持温和增产趋势。闲置产能下降和低库存对油价构成持续性利多,油价上涨趋势将延续。

  值得注意的是,准油股份已连续5个交易日涨停。公司2月27日晚间在公告中指出,近期,受俄乌战争等因素影响,国际油价有明显增长、一度突破100美元/桶。但正如公司前期在定期报告和临时报告中所披露的:公司所处油服行业属于油气产业链上游,油价的变动对油服公司业绩的影响有一个传导过程,油气公司资本开支是关键影响因素,总体遵循“油价变化―油气公司业绩变化―油气公司资本支出变化―油服公司订单变化―油服公司业绩变化”的传导路径。一般情况下,油价下跌对油服企业业绩造成影响的传导速度要快于油价上涨的传导速度,油价上涨情况下,油气公司资本开支增加一般滞后1-2年。除此之外,公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息

  有色金属板块大涨

  3月2日早盘,有色金属板块大涨,截至发稿,丽岛新材(603937)、宁波富邦(600768)、神火股份(000933)等涨停,、中国铝业、云铝股份(000807)、天山铝业等拉升。港股方面亦是如此,港股有色金属板块普涨,五矿资源涨超6%,紫金矿业涨超3%,中国铝业涨3%,南方锰业、中国黄金国际、招金矿业涨近3%。

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  华宝证券研报指:俄罗斯被剔除SWIFT系统对于有色金属供给短期影响在情绪面,中期影响需持续观测。从短期来看,可能对俄罗斯的制裁力度还不足以对能源结构有巨大的破坏作用。但由于局势的不明朗、市场的恐慌情绪造成能源价格的走高,欧盟、英国及美国的通胀压力随之推升。中期来看,如果俄乌冲突加剧,不排除对俄制裁力度将进一步提升,导致俄罗斯完全被SWIFT剔除,意味着其参与国际贸易的商品都无法直接交割,只能转口,短时间内会导致流通领域的混乱,导致商品价格暴涨,同时欧洲能源环境将陷入紧张。而电解镍(18500KWh/mt)、电解铝(13500KWh/mt)等均为高耗能产业,受能源环境影响较大,在能源和俄罗斯有色金属出口受限双重压力下,有色大宗商品价格将迎来大幅上涨机会。

  地产板块异动拉升

  地产板块2日盘中发力拉升,截至发稿,浦东金桥(600639)、财信发展(000838)涨停,浙江东日(600113)、宋都股份(600077)等大幅拉升。


  消息面上,3月1日,郑州市人民政府办公厅发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》。《通知》针对当地房地产市场提出19条要求,支持合理住房需求、改善住房市场供给、加大信贷融资支持、推进安置房建设和转化、优化房地产市场环境。

  中信证券(600030)表示,郑州的政策具有很强的代表性,预计各地跟进的可能性较大,且各地可能在住房需求支持方面还有新的加码动作。2022年3月或是房地产市场销售的底部,基本面将在2022年二季度之后逆转。看好中高信用的房地产开发企业,推荐保利发展,万科,金地集团(600383),华润置地,龙湖集团,招商蛇口(001979),滨江集团(002244),绿城中国和金科股份(000656)。

  “情绪底”渐近,可关注“两会”题材

  对于当前市场走势,国盛证券认为,技术面看,沪指周二尾盘明显拉升,但量能未有效放大,表明场外资金依然谨慎;日线继续保持箱体震荡格局,成交额连续两日未达到万亿水准,指数短期缺乏向上突破箱体格局动能,但空头在外围持续利空的情况下未能有效击穿箱体,说明箱体底部的支撑力度较强,指数短期或将继续保持震荡格局。操作上,可关注年初至今持续回调、短期性价比较优的“新能导”相关成长板块,以及两会的“稳增长”相关概念、“数字经济”“东数西算”等主题投资机会。

  中金公司认为,市场正处于政策发力期,“情绪底”渐近,而全球来看,当前中国增长“内上外下”、政策“内松外紧”,叠加海外地缘政治风险,估值也调整至合理水平,中国市场的性价比在全球来看较为突出,对于中国市场不必过度悲观。建议未来3-6个月关注如下主线:1)政策边际变化或发力潜在有支持的领域,包括新老基建相关板块。2)年初至今调整较多的制造成长板块,如新能源及科技硬件半导体等。3)大宗商品供应风险再起。

  东北证券(000686)研报认为,2月PMI指数亮点颇多,多指标有超季节性上行,稳增长言行一致,效果逐渐落地,经济动能正在企稳修复。但同时我们也需要看到,当前企业生产经营中仍存在诸多突出问题,当前仍需推进助企纾困等政策落实,为制造业稳定增长提供有力支撑。往后看,更大力度的减税降费政策和结构性货币宽松将成必选项,而降准降息等总量货币政策仍有空间。伴随着财政发力效果的持续落地,我们预计一季度末至二季度中国经济将逐渐企稳,基数效应下,全年走势前低后高。

  山西证券(002500)表示,A股大势研判方面,春节后银行间流动性持续收敛,资金价格超去年同期水平,且仍有进一步上行压力,市场量能短期内难有实质性增长,资金热点集中度低,风格与主线仍不明朗,结构性行情仍将延续。在此背景之下,“两会”临近有望带动部分热点题材重归躁动,建议持续关注碳中和题材中的高能效电机、风电等子板块,以及“扩内需”题材下的家电、汽车等板块。

  

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